営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億77百万円増加し、18億27百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ4億3百万円増加し14億82百万円となりました。主な要因としては、たな卸資産の増加額89百万円、売上債権の増加額96百万円及び法人税等の支払額59百万円の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益5億50百万円、減価償却費1億95百万円、仕入債務の増加額7億94百万円及び未払消費税等の増加額1億53百万円の増加要因によるものであります。

2014/10/14 10:16