営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億6百万円減少し、9億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ10億50百万円減少し4億31百万円となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益5億76百万円、減価償却費1億76百万円及び仕入債務の増加額4億31百万円の増加要因に対し、たな卸資産の増加額1億31百万円、売上債権の増加額80百万円、未払消費税等の減少額2億円及び法人税等の支払額1億72百万円の減少要因によるものであります。

2016/01/12 13:35