営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億10百万円増加し、16億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益5億80百万円、減価償却費2億25百万円、たな卸資産の増加額2億19百万円、売上債権の増加額81百万円、仕入債務の増加額5億67百万円及び法人税等の支払額64百万円などにより、前年同四半期に比べ2億26百万円増加し10億91百万円となりました。

2017/10/12 11:02