有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	3,900,000	0.67	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,075,864	1,533,619	0.68	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/05/31 9:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、16億36百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出23億41百万円、社債の償還による支出1億円、リース債務の返済による支出2億14百万円及び配当金の支払額1億72百万円により資金を使用しましたが、短期借入金の純増加額24億円及び長期借入れによる収入11億50百万円により資金が得られたことによるものであります。
③ 仕入及び販売の状況

2023/05/31 9:20

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 電子記録債務	1,263,576	1,263,576	―
(4) 短期借入金	1,500,000	1,500,000	―
(5) 社債(※2)	900,000	900,418	418

(※1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 1年内償還予定の社債を含んでおります。

2023/05/31 9:20