営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1億55百万円減少し、9億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、税引前四半期純損失38百万円、減価償却費2億87百万円、棚卸資産の増加額10億81百万円、前渡金の減少額2億64百万円、契約負債の増加額45百万円及び法人税等の支払額69百万円などにより6億円となりました。

2023/10/13 13:01