営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ3億65百万円増加し、11億11百万円(前年同期は9億58百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、税引前中間純利益2億14百万円、減価償却費2億33百万円、棚卸資産の減少額3億26百万円、法人税等の還付2億24百万円、消費税の還付1億45百万円により13億17百万円(前年同期は6億円の使用)となりました。

2024/10/11 9:40