営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1億72百万円増加し、9億83百万円(前年同期は11億11百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、税引前中間純利益2億42百万円、減価償却費2億18百万円、受取利息及び受取配当金35百万円を獲得したことに対して、棚卸資産の増加1億20百万円、仕入債務の減少1億61百万円、未払消費税等の減少1億90百万円で使用したことにより61百万円(前年同期は13億17百万円の獲得)となりました。

2025/10/10 10:29