四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △38,417 | |||||||||
| 減価償却費 | 287,435 | |||||||||
| 支払利息 | 49,846 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 511 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,456 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,081,163 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 264,806 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,708 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,110 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,109 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 45,865 | |||||||||
| その他 | 56,063 | |||||||||
| 小計 | △519,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,074 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △600,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △514,114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,384 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,004 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,059 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,588 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,380 | |||||||||
| その他 | △2,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △858,005 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 489,760 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △550,000 | |||||||||
| その他 | △191,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 958,557 | |||||||||
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