ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,910 | 3,733 |
| 減価償却費 | 341 | 322 |
| 減損損失 | 19 | 146 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 20 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 120 |
| その他 | -101 | 165 |
| 小計 | 2,985 | 4,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863 | 3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 270 | 227 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | 2,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,407 | 35,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,747 | 38,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
