ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,733 | 3,633 |
| 減価償却費 | 322 | 287 |
| 減損損失 | 146 | 10 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -64 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -87 |
| その他 | 165 | 64 |
| 小計 | 4,544 | 3,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 64 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,199 | 2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 227 | 263 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -12 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,559 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,747 | 38,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,306 | 39,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
