ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333 | 785 |
| 減価償却費 | 125 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -188 |
| その他 | -198 | -197 |
| 小計 | 1,638 | 538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -854 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 102 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -802 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,580 | 40,612 |
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