ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 489 |
| 減価償却費 | 106 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | 216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -735 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -54 |
| その他 | -197 | -269 |
| 小計 | 538 | 411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -890 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102 | 15 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,352 | |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -4,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968 | -4,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,135 | 37,234 |
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