ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,883 | -716 |
| 減価償却費 | 121 | 102 |
| 減損損失 | － | 93 |
| 店舗撤退損 | － | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 事業撤退損失 | 202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 243 | 16 |
| 退職特別加算金 | 375 | － |
| 為替差損益（△は益） | 104 | － |
| 支払手数料 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -644 |
| その他 | -113 | 98 |
| 小計 | -1,478 | -611 |
| 支払手数料の支払額 | -55 | － |
| 法人税等の支払額 | -29 | -59 |
| 事業撤退に伴う支出 | -102 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -354 |
| その他 | 3 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -864 | -3,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,094 | 2,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 70 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -87 | -65 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 600 | 323 |
| 貸付けによる支出 | -1,024 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 949 | 67 |
| その他 | 18 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 576 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | -898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,489 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489 | 591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
