キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:17
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -37 | 428 | - | 391 | -35 | 1,503 | 通期 | 499 | 552 | 97 | 1,051 | -92 | 2,262 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 447 | 24 | -890 | 471 | -13 | 1,843 | 通期 | 928 | 4 | -1,324 | 932 | -38 | 1,870 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -72 | -406 | 337 | -74 | 1,800 | 通期 | 1,101 | -78 | -510 | 1,023 | -87 | 2,383 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 479 | -57 | -467 | 422 | -65 | 2,336 | 通期 | 954 | -67 | -472 | 887 | -110 | 2,797 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 216 | -15 | -434 | 201 | -31 | 2,563 | 通期 | 580 | -88 | -871 | 492 | -85 | 2,418 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -46 | -274 | -2 | -31 | 2,141 | 通期 | 426 | -72 | -568 | 354 | -68 | 2,204 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -144 | -3 | -15 | -135 | 2,185 | 通期 | 857 | -157 | -423 | 700 | -146 | 2,481 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 58 | -88 | -957 | -30 | -78 | 1,494 | 通期 | 864 | -98 | -1,099 | 766 | -87 | 2,147 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -83 | -236 | 20 | -73 | 1,931 | 通期 | 893 | -201 | -970 | 692 | -171 | 1,869 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -127 | -112 | 230 | -239 | -103 | 1,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 10億5100万
- 2016年3月（個） -11.32%
- 9億3200万
- 2017年3月（個） +9.76%
- 10億2300万
- 2018年3月（個） -13.29%
- 8億8700万
- 2019年3月（個） -44.53%
- 4億9200万
- 2020年3月（個） -28.05%
- 3億5400万
- 2021年3月（個） +97.74%
- 7億
- 2022年3月（個） +9.43%
- 7億6600万
- 2023年3月（個） -9.66%
- 6億9200万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -9200万
- 2016年3月（個）減少-58.7%
- -3800万
- 2017年3月（個）増加+128.95%
- -8700万
- 2018年3月（個）増加+26.44%
- -1億1000万
- 2019年3月（個）減少-22.73%
- -8500万
- 2020年3月（個）減少-20%
- -6800万
- 2021年3月（個）増加+114.71%
- -1億4600万
- 2022年3月（個）減少-40.41%
- -8700万
- 2023年3月（個）増加+96.55%
- -1億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.8%
- 2016年3月（個）
- 11.06%
- 2017年3月（個）
- 12.9%
- 2018年3月（個）
- 11.29%
- 2019年3月（個）
- 6.93%
- 2020年3月（個）
- 5.41%
- 2021年3月（個）
- 11.36%
- 2022年3月（個）
- 11.88%
- 2023年3月（個）
- 11.72%