ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619 | 801 |
| 減価償却費 | 78 | 92 |
| 臨時休業等関連損失 | 290 | － |
| 減損損失 | － | 6 |
| 助成金収入 | -106 | -12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 支払手数料 | 8 | 11 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 12 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 833 | － |
| その他 | 72 | 63 |
| 小計 | 1,091 | 1,030 |
| 支払手数料の支払額 | -9 | -11 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -158 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 臨時休業等に関する支出額 | -281 | － |
| 助成金の受取額 | 106 | 12 |
| その他 | -2 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -2 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -12 | -21 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 2 | 14 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400 |
| 配当金の支払額 | -423 | -1,499 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481 | 2,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
