有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619 | 801 |
減価償却費 | 78 | 92 |
臨時休業等関連損失 | 290 | - |
減損損失 | - | 6 |
助成金収入 | -106 | -12 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -833 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | -22 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
為替差損益(△は益) | ||
支払手数料 | 8 | 11 |
支払利息 | 6 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3 | -6 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 100 | 79 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 12 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 833 | - |
その他 | 72 | 63 |
小計 | 1,091 | 1,030 |
支払手数料の支払額 | -9 | -11 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
法人税等の支払額 | -40 | -158 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
臨時休業等に関する支出額 | -281 | - |
助成金の受取額 | 106 | 12 |
その他 | -2 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -85 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -2 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -12 | -21 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 2 | 14 |
その他 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
配当金の支払額 | -423 | -1,499 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276 | -333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481 | 2,147 |