ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801 | 892 |
| 減価償却費 | 92 | 95 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 助成金収入 | -12 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 支払手数料 | 11 | 12 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| その他 | 63 | 47 |
| 小計 | 1,030 | 1,040 |
| 支払手数料の支払額 | -11 | -12 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 12 | 0 |
| その他 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -70 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -21 | -30 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 14 | 7 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | -278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147 | 1,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
