有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 583 | 619 |
減価償却費 | 71 | 78 |
臨時休業等関連損失 | - | 290 |
減損損失 | 14 | - |
助成金収入 | - | -106 |
固定資産除却損 | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -833 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
支払手数料 | 8 | 8 |
支払利息 | 6 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 224 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88 | 100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212 | 28 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 833 |
その他 | -107 | 72 |
小計 | 498 | 1,091 |
支払手数料の支払額 | -6 | -9 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -54 | -40 |
臨時休業等に関する支出額 | - | -281 |
助成金の受取額 | - | 106 |
その他 | -3 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -68 | -75 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -71 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -23 | -12 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 22 | 2 |
その他 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -543 | -423 |
その他 | -24 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -213 | 276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,204 | 2,481 |