ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583 | 619 |
| 減価償却費 | 71 | 78 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 290 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 助成金収入 | － | -106 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 8 | 8 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212 | 28 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 833 |
| その他 | -107 | 72 |
| 小計 | 498 | 1,091 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -9 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -40 |
| 臨時休業等に関する支出額 | － | -281 |
| 助成金の受取額 | － | 106 |
| その他 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -71 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -23 | -12 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 22 | 2 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -543 | -423 |
| その他 | -24 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | 276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,204 | 2,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
