四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 270 | 294 |
減価償却費 | 34 | 34 |
固定資産除却損 | 1 | - |
貸倒引当金の増減額 | ||
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
支払手数料 | 5 | 5 |
支払利息 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33 | 235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25 | -188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | -83 |
その他 | -178 | -188 |
小計 | 233 | 109 |
支払手数料の支払額 | -12 | -5 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -17 | -54 |
法人税等の還付額 | 20 | 0 |
その他 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -28 | -31 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -21 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 8 |
その他 | -1 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -431 | -271 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233 | -276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418 | 2,141 |