四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 131 | 270 |
減価償却費 | 31 | 34 |
解約精算金 | 85 | - |
固定資産除却損 | 0 | 1 |
貸倒引当金の増減額 | -35 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
為替差損益(△は益) | 0 | |
支払手数料 | 10 | 5 |
支払利息 | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93 | 33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | 25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | 39 |
その他 | 65 | -178 |
小計 | 553 | 233 |
支払手数料の支払額 | -8 | -12 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -59 | -17 |
法人税等の還付額 | - | 20 |
その他 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 479 | 216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -65 | -28 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -5 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 22 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -465 | -431 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46 | -233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336 | 2,563 |