ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39 | 131 |
| 減価償却費 | 32 | 31 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 解約精算金 | － | 85 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 店舗撤退損 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -35 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 15 | 10 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 139 |
| その他 | -12 | 65 |
| 小計 | 499 | 553 |
| 支払手数料の支払額 | -27 | -8 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -59 |
| 支払手数料の戻入額 | 7 | － |
| その他 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 21 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -465 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800 | 2,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
