四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37 | 39 |
| 減価償却費 | 30 | 32 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 店舗撤退損 | 13 | 9 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 11 | 15 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 131 |
| その他 | 15 | -12 |
| 小計 | 536 | 499 |
| 支払手数料の支払額 | -34 | -27 |
| 利息の支払額 | -17 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -59 |
| 支払手数料の戻入額 | － | 7 |
| その他 | -16 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 2 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -888 | -280 |
| 配当金の支払額 | － | -123 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843 | 1,800 |