ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164 | -37 |
| 減価償却費 | 23 | 30 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 店舗撤退損 | 9 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | ||
| 支払手数料 | 19 | 11 |
| 支払利息 | 32 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | 128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | 113 |
| その他 | 102 | 15 |
| 小計 | 113 | 536 |
| 支払手数料の支払額 | -55 | -34 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -20 |
| その他 | -16 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 47 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -888 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | -418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503 | 1,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
