四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -164 | -37 |
減価償却費 | 23 | 30 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
店舗撤退損 | 9 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | ||
為替差損益(△は益) | ||
支払手数料 | 19 | 11 |
支払利息 | 32 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164 | 128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24 | 240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46 | 113 |
その他 | 102 | 15 |
小計 | 113 | 536 |
支払手数料の支払額 | -55 | -34 |
利息の支払額 | -26 | -17 |
法人税等の支払額 | -68 | -20 |
その他 | -16 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 421 | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -35 | -13 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -6 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 47 |
その他 | -2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -888 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | -418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503 | 1,843 |