ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47 | -164 |
| 減価償却費 | 22 | 23 |
| 原状回復費用戻入 | -27 | － |
| 店舗撤退損 | 16 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 支払手数料 | 33 | 19 |
| 支払利息 | 47 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,172 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | -46 |
| その他 | 86 | 102 |
| 小計 | -451 | 113 |
| 支払手数料の支払額 | -81 | -55 |
| 利息の支払額 | -49 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -68 |
| その他 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,125 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,665 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 86 |
| その他 | -47 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808 | 1,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
