四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -47 | -164 |
減価償却費 | 22 | 23 |
原状回復費用戻入 | -27 | - |
店舗撤退損 | 16 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
為替差損益(△は益) | -5 | |
支払手数料 | 33 | 19 |
支払利息 | 47 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 710 | 164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,172 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -140 | -46 |
その他 | 86 | 102 |
小計 | -451 | 113 |
支払手数料の支払額 | -81 | -55 |
利息の支払額 | -49 | -26 |
法人税等の支払額 | -61 | -68 |
その他 | -3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,125 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 1,665 | 421 |
有形固定資産の取得による支出 | -84 | -35 |
貸付けによる支出 | -98 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 86 |
その他 | -47 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419 | 391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808 | 1,503 |