四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -428 | -47 |
減価償却費 | 75 | 22 |
原状回復費用戻入 | - | -27 |
減損損失 | 3 | - |
店舗撤退損 | 5 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 25 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
為替差損益(△は益) | 14 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | - |
支払手数料 | 25 | 33 |
支払利息 | 33 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -139 | 710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 574 | -1,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -219 | -140 |
その他 | 149 | 86 |
小計 | 218 | -451 |
支払手数料の支払額 | -58 | -81 |
利息の支払額 | -45 | -49 |
法人税等の支払額 | -56 | -61 |
その他 | 38 | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,404 | -1,125 |
定期預金の払戻による収入 | 1,826 | 1,665 |
有形固定資産の取得による支出 | -71 | -84 |
貸付けによる支出 | - | -98 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -65 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 106 |
その他 | 0 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91 | -130 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 302 | -419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 721 | 1,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023 | 808 |