ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -428 | -47 |
| 減価償却費 | 75 | 22 |
| 原状回復費用戻入 | － | -27 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 店舗撤退損 | 5 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 支払手数料 | 25 | 33 |
| 支払利息 | 33 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | -1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | -140 |
| その他 | 149 | 86 |
| 小計 | 218 | -451 |
| 支払手数料の支払額 | -58 | -81 |
| 利息の支払額 | -45 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -61 |
| その他 | 38 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,404 | -1,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,826 | 1,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -84 |
| 貸付けによる支出 | － | -98 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 106 |
| その他 | 0 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | -130 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302 | -419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023 | 808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
