ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -239 | -428 |
| 減価償却費 | 54 | 75 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 店舗撤退損 | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 支払手数料 | 34 | 25 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -219 |
| その他 | -82 | 175 |
| 小計 | -1,167 | 218 |
| 支払手数料の支払額 | -38 | -58 |
| 利息の支払額 | -19 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -56 |
| その他 | 26 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,360 | -1,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,281 | 1,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 72 |
| その他 | -26 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,695 | -91 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102 | 1,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
