ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -37 | -239 |
| 減価償却費 | 45 | 54 |
| 減損損失 | 11 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 81 | － |
| 店舗撤退損 | 9 | 9 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 39 |
| 支払手数料 | 13 | 34 |
| 支払利息 | 4 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -97 |
| その他 | 52 | -82 |
| 小計 | 158 | -1,167 |
| 支払手数料の支払額 | -13 | -38 |
| 利息の支払額 | -5 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -54 |
| その他 | 41 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,923 | -1,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,866 | 1,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -136 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 156 |
| その他 | -5 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | 1,695 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591 | 816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816 | 1,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
