ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294 | 122 |
| 減価償却費 | 34 | 34 |
| 臨時休業関連特別損失 | － | 290 |
| 助成金収入 | － | -106 |
| 貸倒引当金の増減額 | -797 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 5 | 4 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 797 |
| その他 | -188 | -63 |
| 小計 | 109 | 357 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -8 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -40 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 臨時休業等に関する支出額 | － | -281 |
| 助成金の受取額 | － | 106 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -3 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141 | 2,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
