四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294 | 122 |
減価償却費 | 34 | 34 |
臨時休業関連特別損失 | - | 290 |
助成金収入 | - | -106 |
貸倒引当金の増減額 | -797 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | -5 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
支払手数料 | 5 | 4 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 235 | 188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188 | -106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83 | -2 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 797 |
その他 | -188 | -63 |
小計 | 109 | 357 |
支払手数料の支払額 | -5 | -8 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -54 | -40 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
臨時休業等に関する支出額 | - | -281 |
助成金の受取額 | - | 106 |
その他 | -1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -31 | -65 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -70 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
その他 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -271 | -3 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -3 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276 | -19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141 | 2,185 |