ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 13:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第78期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122 | 234 |
| 減価償却費 | 34 | 45 |
| 臨時休業関連特別損失 | 290 | － |
| 助成金収入 | -106 | -9 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 4 | 4 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 87 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 797 | － |
| その他 | -63 | -119 |
| 小計 | 357 | 103 |
| 支払手数料の支払額 | -8 | -9 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 臨時休業等に関する支出額 | -281 | － |
| 助成金の受取額 | 106 | 9 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3 | -957 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481 | 1,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
