ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 268 |
| 減価償却費 | 45 | 56 |
| 減損損失 | 4 | 4 |
| 助成金収入 | － | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 店舗撤退損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 支払手数料 | 6 | 4 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 237 |
| その他 | -146 | -129 |
| 小計 | 203 | 205 |
| 支払手数料の支払額 | -10 | -7 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -320 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -236 | -269 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | 230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869 | 1,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
