ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235 | 93 |
| 減価償却費 | 56 | 54 |
| 公開買付関連費用 | － | 92 |
| 減損損失 | 0 | 8 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 支払手数料 | 7 | 8 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 166 |
| その他 | -61 | -13 |
| 小計 | 6 | 302 |
| 支払手数料の支払額 | -10 | -13 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -198 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -86 |
| その他 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -249 | -284 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | 415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | 289 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,710 | 2,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
