キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 12:09
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 305 | 154 | -500 | 459 | -129 | 2,489 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,662 | 758 | 0 | -904 | -203 | 1,489 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | -1,147 | -578 | 575 | -1,725 | -32 | 418 | 通期 | -1,006 | -499 | 576 | -1,505 | -50 | 591 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -84 | 193 | 41 | -96 | 816 | 3Q | -170 | -115 | 402 | -285 | -126 | 696 | 通期 | -117 | -197 | 517 | -314 | -212 | 783 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -1,254 | -111 | 1,694 | -1,365 | -116 | 1,102 | 通期 | -1,716 | -335 | 1,995 | -2,051 | -391 | 721 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 95 | 298 | -91 | 393 | -71 | 1,023 | 通期 | 186 | 413 | -91 | 599 | -69 | 1,228 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -645 | 351 | -130 | -294 | -84 | 808 | 通期 | -664 | 443 | 99 | -221 | -119 | 1,112 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -37 | 428 | - | 391 | -35 | 1,503 | 通期 | 499 | 552 | 97 | 1,051 | -92 | 2,262 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 447 | 24 | -890 | 471 | -13 | 1,843 | 通期 | 928 | 4 | -1,324 | 932 | -38 | 1,870 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -72 | -406 | 337 | -74 | 1,800 | 通期 | 1,101 | -78 | -510 | 1,023 | -87 | 2,383 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 479 | -57 | -467 | 422 | -65 | 2,336 | 通期 | 954 | -67 | -472 | 887 | -110 | 2,797 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 216 | -15 | -434 | 201 | -31 | 2,563 | 通期 | 580 | -88 | -871 | 492 | -85 | 2,418 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -46 | -274 | -2 | -31 | 2,141 | 通期 | 426 | -72 | -568 | 354 | -68 | 2,204 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -144 | -3 | -15 | -135 | 2,185 | 通期 | 857 | -157 | -423 | 700 | -146 | 2,481 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 58 | -88 | -957 | -30 | -78 | 1,494 | 通期 | 864 | -98 | -1,099 | 766 | -87 | 2,147 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -83 | -236 | 20 | -73 | 1,931 | 通期 | 893 | -201 | -970 | 692 | -171 | 1,869 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -127 | -112 | 230 | -239 | -103 | 1,859 | 通期 | 456 | -168 | -45 | 288 | -158 | 2,110 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 3億500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -16億6200万
- 2010年3月（連）
- -10億600万
- 2011年3月（個）
- -1億1700万
- 2012年3月（個） 大幅減
- -17億1600万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億8600万
- 2014年3月（個） マイ転
- -6億6400万
- 2015年3月（個） プラ転
- 4億9900万
- 2016年3月（個） +85.97%
- 9億2800万
- 2017年3月（個） +18.64%
- 11億100万
- 2018年3月（個） -13.35%
- 9億5400万
- 2019年3月（個） -39.2%
- 5億8000万
- 2020年3月（個） -26.55%
- 4億2600万
- 2021年3月（個） +101.17%
- 8億5700万
- 2022年3月（個） +0.82%
- 8億6400万
- 2023年3月（個） +3.36%
- 8億9300万
- 2024年3月（個） -48.94%
- 4億5600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億5400万
- 2009年3月（連）回収+392.21%
- 7億5800万
- 2010年3月（連）資金投入
- -4億9900万
- 2011年3月（個）投入-60.52%
- -1億9700万
- 2012年3月（個）投入+70.05%
- -3億3500万
- 2013年3月（個）資金回収
- 4億1300万
- 2014年3月（個）回収+7.26%
- 4億4300万
- 2015年3月（個）回収+24.6%
- 5億5200万
- 2016年3月（個）回収-99.28%
- 400万
- 2017年3月（個）資金投入
- -7800万
- 2018年3月（個）投入-14.1%
- -6700万
- 2019年3月（個）投入+31.34%
- -8800万
- 2020年3月（個）投入-18.18%
- -7200万
- 2021年3月（個）投入+118.06%
- -1億5700万
- 2022年3月（個）投入-37.58%
- -9800万
- 2023年3月（個）投入+105.1%
- -2億100万
- 2024年3月（個）投入-16.42%
- -1億6800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億
- 2009年3月（連）
- -0
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億7600万
- 2011年3月（個）資金調達
- 5億1700万
- 2012年3月（個）資金調達
- 19億9500万
- 2013年3月（個）返済還元
- -9100万
- 2014年3月（個）資金調達
- 9900万
- 2015年3月（個）資金調達
- 9700万
- 2016年3月（個）返済還元
- -13億2400万
- 2017年3月（個）返済還元
- -5億1000万
- 2018年3月（個）返済還元
- -4億7200万
- 2019年3月（個）返済還元
- -8億7100万
- 2020年3月（個）返済還元
- -5億6800万
- 2021年3月（個）返済還元
- -4億2300万
- 2022年3月（個）返済還元
- -10億9900万
- 2023年3月（個）返済還元
- -9億7000万
- 2024年3月（個）返済還元
- -4500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億5900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9億400万
- 2010年3月（連） -66.48%
- -15億500万
- 2011年3月（個）
- -3億1400万
- 2012年3月（個） -553.18%
- -20億5100万
- 2013年3月（個） プラ転
- 5億9900万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億2100万
- 2015年3月（個） プラ転
- 10億5100万
- 2016年3月（個） -11.32%
- 9億3200万
- 2017年3月（個） +9.76%
- 10億2300万
- 2018年3月（個） -13.29%
- 8億8700万
- 2019年3月（個） -44.53%
- 4億9200万
- 2020年3月（個） -28.05%
- 3億5400万
- 2021年3月（個） +97.74%
- 7億
- 2022年3月（個） +9.43%
- 7億6600万
- 2023年3月（個） -9.66%
- 6億9200万
- 2024年3月（個） -58.38%
- 2億8800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億2900万
- 2009年3月（連）増加+57.36%
- -2億300万
- 2010年3月（連）減少-75.37%
- -5000万
- 2011年3月（個）増加+324%
- -2億1200万
- 2012年3月（個）増加+84.43%
- -3億9100万
- 2013年3月（個）減少-82.35%
- -6900万
- 2014年3月（個）増加+72.46%
- -1億1900万
- 2015年3月（個）減少-22.69%
- -9200万
- 2016年3月（個）減少-58.7%
- -3800万
- 2017年3月（個）増加+128.95%
- -8700万
- 2018年3月（個）増加+26.44%
- -1億1000万
- 2019年3月（個）減少-22.73%
- -8500万
- 2020年3月（個）減少-20%
- -6800万
- 2021年3月（個）増加+114.71%
- -1億4600万
- 2022年3月（個）減少-40.41%
- -8700万
- 2023年3月（個）増加+96.55%
- -1億7100万
- 2024年3月（個）減少-7.6%
- -1億5800万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 24億8900万
- 2009年3月（連） -40.18%
- 14億8900万
- 2010年3月（連） -60.31%
- 5億9100万
- 2011年3月（個） +32.49%
- 7億8300万
- 2012年3月（個） -7.92%
- 7億2100万
- 2013年3月（個） +70.32%
- 12億2800万
- 2014年3月（個） -9.45%
- 11億1200万
- 2015年3月（個） +103.42%
- 22億6200万
- 2016年3月（個） -17.33%
- 18億7000万
- 2017年3月（個） +27.43%
- 23億8300万
- 2018年3月（個） +17.37%
- 27億9700万
- 2019年3月（個） -13.55%
- 24億1800万
- 2020年3月（個） -8.85%
- 22億400万
- 2021年3月（個） +12.57%
- 24億8100万
- 2022年3月（個） -13.46%
- 21億4700万
- 2023年3月（個） -12.95%
- 18億6900万
- 2024年3月（個） +12.89%
- 21億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.55%
- 2009年3月（連）
- -14.43%
- 2010年3月（連）
- -10.88%
- 2011年3月（個）
- -1.23%
- 2012年3月（個）
- -17.01%
- 2013年3月（個）
- 1.76%
- 2014年3月（個）
- -6.79%
- 2015年3月（個）
- 5.8%
- 2016年3月（個）
- 11.06%
- 2017年3月（個）
- 12.9%
- 2018年3月（個）
- 11.29%
- 2019年3月（個）
- 6.93%
- 2020年3月（個）
- 5.41%
- 2021年3月（個）
- 11.36%
- 2022年3月（個）
- 11.88%
- 2023年3月（個）
- 11.72%
- 2024年3月（個）
- 5.97%