有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,537 | 84 |
減価償却費 | 53 | 65 |
減損損失 | 21 | 30 |
事業構造改善費用 | 339 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 12 | 1 |
店舗撤退損 | 29 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 879 | 4 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
支払手数料 | 67 | 29 |
支払利息 | 53 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 424 | -100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 736 | 868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | 47 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -621 | - |
その他 | 199 | -35 |
小計 | 596 | 1,043 |
支払手数料の支払額 | -67 | -45 |
利息の支払額 | -47 | -30 |
たな卸資産の処分による収入 | 117 | - |
法人税等の支払額 | -98 | -20 |
その他 | -18 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 442 | 42 |
貸付金の回収による収入 | 18 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -90 | -37 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -29 | -19 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 271 | 68 |
その他 | -13 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -1,320 |
その他 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -1,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,150 | -392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262 | 1,870 |