ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,537 | 84 |
| 減価償却費 | 53 | 65 |
| 減損損失 | 21 | 30 |
| 事業構造改善費用 | 339 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 12 | 1 |
| 店舗撤退損 | 29 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 67 | 29 |
| 支払利息 | 53 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 736 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 47 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -621 | － |
| その他 | 199 | -35 |
| 小計 | 596 | 1,043 |
| 支払手数料の支払額 | -67 | -45 |
| 利息の支払額 | -47 | -30 |
| たな卸資産の処分による収入 | 117 | － |
| 法人税等の支払額 | -98 | -20 |
| その他 | -18 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442 | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -29 | -19 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 271 | 68 |
| その他 | -13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,320 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262 | 1,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
