有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 220 | -1,537 |
減価償却費 | 48 | 53 |
原状回復費用戻入 | -31 | - |
減損損失 | 2 | 21 |
店舗撤退損 | 23 | 29 |
事業構造改善費用 | - | 339 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 879 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -258 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | -5 |
為替差損益(△は益) | -5 | |
支払手数料 | 113 | 67 |
支払利息 | 99 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 316 | 424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -658 | 736 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -552 | -57 |
その他 | 290 | 199 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -621 |
小計 | -406 | 596 |
支払手数料の支払額 | -97 | -67 |
利息の支払額 | -100 | -47 |
たな卸資産の処分による収入 | - | 117 |
法人税等の支払額 | -61 | -98 |
その他 | 1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | 499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,842 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 2,461 | 442 |
貸付けによる支出 | -98 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -119 | -90 |
貸付金の回収による収入 | - | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -81 | -29 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 159 | 271 |
その他 | -36 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 97 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116 | 1,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112 | 2,262 |