ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220 | -1,537 |
| 減価償却費 | 48 | 53 |
| 原状回復費用戻入 | -31 | － |
| 減損損失 | 2 | 21 |
| 店舗撤退損 | 23 | 29 |
| 事業構造改善費用 | － | 339 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 支払手数料 | 113 | 67 |
| 支払利息 | 99 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | 736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552 | -57 |
| その他 | 290 | 199 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -621 |
| 小計 | -406 | 596 |
| 支払手数料の支払額 | -97 | -67 |
| 利息の支払額 | -100 | -47 |
| たな卸資産の処分による収入 | － | 117 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -98 |
| その他 | 1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,842 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,461 | 442 |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -81 | -29 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 159 | 271 |
| その他 | -36 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112 | 2,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
