ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176 | 220 |
| 減価償却費 | 147 | 48 |
| 原状回復費用戻入 | － | -31 |
| 減損損失 | 7 | 2 |
| 店舗撤退損 | 13 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -258 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -5 |
| 支払手数料 | 55 | 113 |
| 支払利息 | 77 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | -552 |
| その他 | -20 | 290 |
| 小計 | 396 | -406 |
| 支払手数料の支払額 | -65 | -97 |
| 利息の支払額 | -83 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -61 |
| その他 | -4 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,284 | -1,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,706 | 2,461 |
| 貸付けによる支出 | － | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -174 | -81 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 199 | 159 |
| その他 | 31 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | 443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228 | 1,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
