ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -156 | 176 |
| 減価償却費 | 153 | 147 |
| 減損損失 | 44 | 7 |
| 店舗撤退損 | 20 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 支払手数料 | 57 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| 支払利息 | 60 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | 324 |
| その他 | -160 | -20 |
| 小計 | -1,599 | 396 |
| 支払手数料の支払額 | -64 | -65 |
| 利息の支払額 | -54 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -57 |
| その他 | 56 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,339 | -2,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207 | 2,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -58 | -174 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 275 | 199 |
| その他 | -29 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,996 | -91 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783 | 721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721 | 1,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
