ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -114 | -156 |
| 減価償却費 | 103 | 153 |
| 減損損失 | 72 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 81 | － |
| 店舗撤退損 | 12 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -17 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 支払手数料 | 58 | 57 |
| 支払利息 | 12 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -276 |
| その他 | 51 | -173 |
| 小計 | -72 | -1,599 |
| 支払手数料の支払額 | -57 | -64 |
| 利息の支払額 | -12 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -54 |
| 特別退職金の支払額 | -1 | － |
| その他 | 83 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,381 | -2,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,279 | 2,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -63 | -58 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 193 | 275 |
| 貸付けによる支出 | -136 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| その他 | -10 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318 | 1,996 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | -62 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591 | 783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783 | 721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
