有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 84 | 219 |
減価償却費 | 65 | 80 |
減損損失 | 30 | 43 |
訴訟損失引当金繰入額 | 1 | - |
固定資産除却損 | - | 2 |
店舗撤退損 | 15 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -28 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
支払手数料 | 29 | 27 |
支払利息 | 31 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100 | 85 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 868 | 610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 110 |
その他 | -35 | 42 |
小計 | 1,043 | 1,228 |
支払手数料の支払額 | -45 | -27 |
利息の支払額 | -30 | -12 |
法人税等の支払額 | -20 | -89 |
支払手数料の戻入額 | - | 7 |
その他 | -18 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 1,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -37 | -87 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -19 | -26 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 68 | 35 |
その他 | -4 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,320 | -380 |
配当金の支払額 | - | -125 |
その他 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -392 | 512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870 | 2,383 |