ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84 | 219 |
| 減価償却費 | 65 | 80 |
| 減損損失 | 30 | 43 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 店舗撤退損 | 15 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 29 | 27 |
| 支払利息 | 31 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | 610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 110 |
| その他 | -35 | 42 |
| 小計 | 1,043 | 1,228 |
| 支払手数料の支払額 | -45 | -27 |
| 利息の支払額 | -30 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -89 |
| 支払手数料の戻入額 | － | 7 |
| その他 | -18 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -19 | -26 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 68 | 35 |
| その他 | -4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,320 | -380 |
| 配当金の支払額 | － | -125 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870 | 2,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
