有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 219 | 499 |
減価償却費 | 80 | 66 |
受取補償金 | - | -17 |
解約精算金 | - | 85 |
減損損失 | 43 | 1 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
店舗撤退損 | 11 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -33 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
支払手数料 | 27 | 15 |
支払利息 | 13 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 85 | 31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 610 | 152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 110 | 258 |
その他 | 42 | 68 |
小計 | 1,228 | 1,141 |
支払手数料の支払額 | -27 | -10 |
利息の支払額 | -12 | -9 |
法人税等の支払額 | -89 | -103 |
補償金の受取額 | - | 25 |
解約精算金の支払額 | - | -85 |
支払手数料の戻入額 | 7 | - |
その他 | -4 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -87 | -101 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -9 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -26 | -16 |
敷金・差入保証金の回収による収入 | 35 | 64 |
その他 | -10 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | - |
配当金の支払額 | -125 | -466 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512 | 414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383 | 2,797 |