ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219 | 499 |
| 減価償却費 | 80 | 66 |
| 受取補償金 | － | -17 |
| 解約精算金 | － | 85 |
| 減損損失 | 43 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 店舗撤退損 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 27 | 15 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 610 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 258 |
| その他 | 42 | 68 |
| 小計 | 1,228 | 1,141 |
| 支払手数料の支払額 | -27 | -10 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -103 |
| 補償金の受取額 | － | 25 |
| 解約精算金の支払額 | － | -85 |
| 支払手数料の戻入額 | 7 | － |
| その他 | -4 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -26 | -16 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 35 | 64 |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -466 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383 | 2,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
