ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -515 | 54 |
| 減価償却費 | 76 | 71 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 81 |
| 店舗撤退損 | 13 | 10 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | － | 49 |
| 支払手数料 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 68 |
| その他 | -29 | -124 |
| 小計 | -744 | -127 |
| 支払手数料の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -56 |
| 特別退職金の支払額 | -354 | － |
| その他 | 9 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,623 | -2,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,731 | 2,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -126 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 154 |
| その他 | -4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | 402 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119 | 104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435 | 418 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418 | 696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
