ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917 | 515 |
| 減価償却費 | 118 | 116 |
| 公開買付関連費用 | － | 92 |
| 減損損失 | 1 | 38 |
| 固定資産除却損 | 9 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 支払手数料 | 15 | 17 |
| 支払利息 | 12 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | 147 |
| その他 | -114 | 385 |
| 小計 | 661 | 1,673 |
| 支払手数料の支払額 | -15 | -18 |
| 利息の支払額 | -13 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -365 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -92 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | － |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -42 | -29 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 22 | 30 |
| その他 | -10 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -504 | -567 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | 132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,977 | 3,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
