四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 234 | 384 |
| 減価償却費 | 45 | 45 |
| 減損損失 | - | 4 |
| 助成金収入 | △9 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 支払手数料 | 4 | 6 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 159 | 125 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △277 | △373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | 154 |
| その他 | △119 | △146 |
| 小計 | 103 | 203 |
| 支払手数料の支払額 | △9 | △10 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △41 | △83 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | 9 | 0 |
| その他 | △0 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76 | △73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | △2 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △957 | △236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957 | △236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △987 | △216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,481 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,494 | ※ 1,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
