利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億14百万円(前年同期比77.0%減)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が5億44百万円となったことから、減価償却費7億39百万円、売上債権の減少額1億47百万円等があったものの、仕入債務の減少額5億24百万円、法人税等の支払額4億84百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12億52百万円(前年同期比59.6%減)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の償還による収入3億20百万円、差入保証金の回収による収入2億25百万円等があった一方、有形固定資産の取得による支出16億44百万円、長期預り保証金の返還による支出2億49百万円等があったことによるものであります。

2014/11/10 9:23