ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,777 | 79,084 |
| 減価償却費 | 49,007 | 71,366 |
| 長期前払費用償却額 | 17,402 | 14,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,732 | -13,312 |
| 支払利息 | 28,684 | 26,546 |
| 支払手数料 | 3,375 | 1,251 |
| 有形固定資産除却損 | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,146 | -50,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,567 | 3,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,675 | -71,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,496 | 17,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,842 | -33,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -4,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,142 | 10,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,518 | -14,696 |
| その他 | 28,713 | － |
| 小計 | 188,084 | 39,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 4,327 |
| 利息の支払額 | -30,756 | -20,668 |
| 手数料の支払額 | -3,375 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,553 | -10,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,478 | 12,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,691 | 94,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,129 | -83,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,702 | -172,027 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 42,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -103,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,812 | 64,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,950 | -3,000 |
| その他投資による支出 | -2,000 | -6,000 |
| その他 | 504 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,226 | -167,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,834 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,826 | -326,501 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,084 | 247,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,620 | 93,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,141 | 371,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,761 | 464,962 |
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