ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,084 | 247,186 |
| 減価償却費 | 71,366 | 76,413 |
| 長期前払費用償却額 | 14,365 | 11,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | -2,105 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,312 | -12,274 |
| 支払利息 | 26,546 | 24,529 |
| 支払手数料 | 1,251 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,891 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,651 | -3,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,538 | 77,073 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,779 | 58,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,201 | -936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,736 | 2,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,642 | -1,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,696 | 29,579 |
| 小計 | 39,518 | 517,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,327 | 3,978 |
| 利息の支払額 | -20,668 | -24,568 |
| 法人税等の支払額 | -10,259 | -10,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,918 | 489,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,163 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,912 | -79,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,027 | -76,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,162 |
| 長期預り金の受入による収入 | 42,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -103,130 | -25,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,177 | 25,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -10,000 |
| その他の支出 | -6,000 | -2,000 |
| その他 | 492 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,237 | -167,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,501 | -344,365 |
| 社債の発行による収入 | 194,021 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,520 | -296,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,201 | 25,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,761 | 464,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,962 | 489,969 |
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