ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,186 | 238,512 |
| 減価償却費 | 76,413 | 77,914 |
| 長期前払費用償却額 | 11,695 | 9,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,431 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -555 | -4,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,274 | -14,251 |
| 支払利息 | 24,529 | 19,762 |
| 支払手数料 | 3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 151 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,306 | -6,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,073 | 92,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,042 | -1,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -936 | -985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,215 | -809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,654 | -2,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,579 | -19,570 |
| 小計 | 517,057 | 422,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,978 | 6,664 |
| 利息の支払額 | -24,568 | -19,593 |
| 法人税等の支払額 | -10,400 | -7,617 |
| 法人税等の還付額 | 3,143 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,211 | 401,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,187 | -51,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,147 | -42,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -17,498 |
| 長期預り金の返還による支出 | -25,250 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,300 | 55,644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -300 |
| その他の支出 | -2,000 | － |
| その他 | 489 | 3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,958 | -46,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,365 | -299,846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -21,881 | -21,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,246 | -171,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,006 | 184,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,962 | 489,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 489,969 | 674,145 |
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