ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,512 | 207,591 |
| 減価償却費 | 77,914 | 84,274 |
| 長期前払費用償却額 | 9,136 | 9,302 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,431 | － |
| 差入保証金償却額 | 1,436 | 2,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,410 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,339 | 4,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,251 | -18,389 |
| 支払利息 | 19,762 | 15,434 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,659 |
| 減損損失 | － | 9,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,515 | 3,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,077 | 19,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,852 | 3,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -985 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | 13,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,271 | 28,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,570 | -12,666 |
| 小計 | 422,454 | 372,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,664 | 11,535 |
| 利息の支払額 | -19,593 | -14,909 |
| 法人税等の支払額 | -7,617 | -8,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,907 | 361,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,401 | -100,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,605 | -112,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,498 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,644 | 51,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | 3,966 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,194 | -163,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,846 | -183,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -109 |
| 配当金の支払額 | -21,577 | -21,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,537 | -204,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,176 | -7,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,969 | 674,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,145 | 666,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
