ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,591 | 174,961 |
| 減価償却費 | 84,274 | 82,747 |
| 長期前払費用償却額 | 9,302 | 9,469 |
| 差入保証金償却額 | 2,233 | 1,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | 3,087 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,895 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,389 | -19,884 |
| 支払利息 | 15,434 | 11,454 |
| 有形固定資産除却損 | 4,659 | 1,228 |
| 減損損失 | 9,543 | 13,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,992 | 2,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,545 | 85,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,584 | -1,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,640 | 19,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,995 | -8,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,728 | -13,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,666 | 8,982 |
| 小計 | 372,775 | 347,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,535 | 13,530 |
| 利息の支払額 | -14,909 | -11,408 |
| 法人税等の支払額 | -8,015 | -7,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,385 | 341,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,595 | -98,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 389,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,510 | -18,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,855 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,544 | 65,557 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | － | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,562 | 326,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -183,299 | -169,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -43 |
| 配当金の支払額 | -21,583 | -21,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,991 | -191,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,168 | 476,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,145 | 666,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,977 | 1,143,330 |
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