営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、16億51百万円となり前連結会計年度末に比べ、2億24百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1億61百万円の収入となり前期と比較し1億25百万円増加しました。これは主に、棚卸資産の増減額が39百万円増加、仕入債務の増減額が86百万円増加、未払消費税等の増減額が52百万円増加、売上債権の増減額が45百万円減少したこと等によるものであります。

2024/11/14 15:43