ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月19日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,446 | 3,008 |
| 減価償却費 | 4,334 | 5,551 |
| 減損損失 | 1,604 | 1,651 |
| のれん償却額 | 436 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -795 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 59 |
| 退店保証金償却 | 288 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 315 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -2,082 | -1,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,127 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,214 | 904 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -365 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,833 | -1,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,753 | 76 |
| その他 | -153 | 576 |
| 小計 | 22,730 | 7,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 477 |
| 利息の支払額 | -12 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,132 | -2,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,168 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,143 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,292 | 3,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,964 | -8,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,115 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,038 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 2,111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,259 | -7,220 |
| 差入保証金の返還による収入 | 2,408 | 5,266 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 930 | 1,346 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,413 | -1,480 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -269 | － |
| その他 | -501 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,574 | -9,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,063 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -51 | 0 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,276 | -4,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,932 | 18,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,208 | 13,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
