ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月25日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,008 | 5,689 |
| 減価償却費 | 5,551 | 6,008 |
| 減損損失 | 1,651 | 2,068 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -761 |
| 支払利息 | 4 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | -65 |
| 店舗閉鎖損失 | 315 | 284 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -1,792 | 3,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | 504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -275 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | -10,597 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -83 | 488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,000 | -997 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 76 | 601 |
| その他 | 576 | 1,480 |
| 小計 | 7,276 | 9,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 468 |
| 利息の支払額 | -4 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,414 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,334 | 9,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,147 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -5,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,249 |
| 貸付けによる支出 | -205 | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,111 | 2,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,220 | -2,913 |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,266 | 2,991 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,346 | 1,078 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,480 | -980 |
| その他 | -371 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,444 | -5,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,063 | 2,428 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,547 | -2,428 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,214 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,801 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,208 | 13,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,407 | 16,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
